合锻智能_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,356,007,744.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,338,200.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,433,486.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,420,779,431.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,083,677,190.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,127,921.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,945,809.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,488,788.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,525,239,709.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,460,277.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 215,807,923.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,568,920.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,032,132.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 257,908,976.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,730,746.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,330,161.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,228,795.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 112,435,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,724,703.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,815,727.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 437,012,012.11 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 687,168,767.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,001,622.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,166,182,401.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 544,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,836,117.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,296,409.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 606,382,526.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 559,799,874.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,830,479.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 377,354,348.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,375,303.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 555,729,652.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,069,563.94 | |
| 资产减值准备(元) | 15,291,906.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,800,945.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,800,945.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,785,457.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,512,507.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 133,955.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,336,322.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -124,771.84 | |
| 财务费用(元) | 25,345,936.69 | |
| 投资损失(元) | -25,900,244.31 | |
| 递延所得税(元) | -7,724,866.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,468,715.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -256,150.61 | |
| 存货的减少(元) | -118,004,642.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -408,239,851.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 266,527,597.63 | |
| 其他(元) | -58,443,095.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 555,729,652.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 178,375,303.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 377,354,348.75 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 合锻智能_2022年年报资产负债表 | 合锻智能_2022年年报利润表 |