合锻智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 770,765,612.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,158,086.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,451,348.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 817,375,047.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 783,056,191.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,747,717.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,665,670.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,165,442.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,005,635,022.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -188,259,974.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 323,793,361.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,396,990.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 325,397,152.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,015,695.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 753,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 768,065,695.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -442,668,543.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 438,012,012.11 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 395,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 833,512,012.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 271,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,831,014.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,598,886.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 290,429,901.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 543,082,110.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 506,613.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,339,794.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,375,303.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,035,509.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,845,741.70 | |
| 资产减值准备(元) | 3,987,224.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,069,872.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,069,872.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,149,519.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 738,546.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 302,616.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,184,686.63 | |
| 财务费用(元) | 7,099,743.76 | |
| 投资损失(元) | -2,107,375.34 | |
| 递延所得税(元) | 303,454.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 423,902.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -120,447.88 | |
| 存货的减少(元) | -274,737,684.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -251,598,244.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 305,520,895.33 | |
| 其他(元) | -68,900,036.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,035,509.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 178,375,303.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,339,794.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合锻智能_2022年中报资产负债表 | 合锻智能_2022年中报利润表 |