合锻智能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,888,917.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,897,928.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,916,023.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,702,869.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 356,971,454.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,876,849.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,052,402.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,010,880.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 510,911,588.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 381,089.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,787,889.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,719,753.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 462,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 474,019,753.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -371,231,864.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 437,012,012.11 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 161,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 750,274.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 599,262,286.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,320,560.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,832,195.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,152,755.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 514,109,530.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -435,522.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,766,574.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,617,472.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,850,898.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合锻智能_2022年一季报资产负债表 | 合锻智能_2022年一季报利润表 |