万盛股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,863,387,847.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,189,002.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 429,468,302.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,405,045,152.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,423,612,202.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,336,895.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,717,317.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 485,285,931.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,157,952,346.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 247,092,805.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,535,575.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,439,020.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,191,633.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,366,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,032,229.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 357,881,863.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,050,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,327,427.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 587,259,290.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -377,227,060.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,162,735,265.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,301,035,265.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 706,577,020.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,192,878.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,962,132.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,002,732,031.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 298,303,234.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,731,196.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 175,900,175.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,100,878,065.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,276,778,240.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万盛股份_2024年三季报资产负债表 | 万盛股份_2024年三季报利润表 |