万盛股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,198,357,439.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,681,814.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 234,733,547.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,536,772,800.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 900,859,110.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,217,035.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,186,452.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 227,043,743.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,315,306,341.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 221,466,459.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 122,435,575.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,439,020.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,158,299.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,361,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,393,895.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 278,987,917.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,174,378.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 462,162,295.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -321,768,400.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 911,940,477.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,050,240,477.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 637,842,837.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,829,406.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,486,367.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 870,158,611.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 180,081,866.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,227,545.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,007,470.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,100,878,065.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,187,885,535.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,182,410.10 | |
| 资产减值准备(元) | 5,021,045.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,101,737.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,101,737.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,604,211.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,942,684.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 88,482.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 477,155.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 23,929,680.04 | |
| 财务费用(元) | 4,853,075.84 | |
| 投资损失(元) | -1,071,651.25 | |
| 递延所得税(元) | -3,279,129.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,211,913.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -67,215.99 | |
| 存货的减少(元) | -34,404,689.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,443,810.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 174,036,069.57 | |
| 其他(元) | -307,887.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,187,885,535.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,100,878,065.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 87,007,470.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万盛股份_2024年中报资产负债表 | 万盛股份_2024年中报利润表 |