万盛股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 576,942,807.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,678,284.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,483,494.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 711,104,586.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,382,553.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,643,565.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,306,781.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,228,440.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 606,561,340.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,543,245.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,435,575.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,982,856.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,575,493.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,623,756.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,617,681.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,150,871.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,626,824.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 259,777,695.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,160,014.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 584,449,089.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 593,649,089.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 252,762,870.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,282,875.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,310,135.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 370,355,882.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 223,293,207.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,574,141.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 154,250,579.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,100,878,065.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,255,128,644.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万盛股份_2024年一季报资产负债表 | 万盛股份_2024年一季报利润表 |