万盛股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,497,361,387.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,138,130.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 571,752,871.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,102,252,389.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,668,273,988.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,814,562.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,783,859.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 486,474,243.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,475,346,654.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 626,905,734.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,098,340.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,472,254.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,760,068.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 31,379,156.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,763,574.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 316,473,394.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 980,842,429.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 356,512,801.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,800,124.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,363,155,354.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,046,681,960.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,100,129,075.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,100,129,075.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,002,821,174.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,414,049.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,399,616.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,182,634,840.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,505,764.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,677,590.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -494,604,400.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,595,482,465.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,100,878,065.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 172,821,467.16 | |
| 资产减值准备(元) | 35,320,103.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 136,110,448.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 136,110,448.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,475,426.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,519,778.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -89,343.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,830,081.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,058,690.00 | |
| 财务费用(元) | 20,517,697.83 | |
| 投资损失(元) | -4,378,826.44 | |
| 递延所得税(元) | 6,286,241.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,420,395.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -134,153.75 | |
| 存货的减少(元) | 83,461,936.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 100,677,267.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,909,487.90 | |
| 其他(元) | 50,557,729.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,100,878,065.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,595,482,465.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -494,604,400.15 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万盛股份_2023年年报资产负债表 | 万盛股份_2023年年报利润表 |