万盛股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,946,277,333.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,853,651.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 287,936,918.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,264,067,903.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,263,553,214.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,173,938.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,845,941.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 263,320,394.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,774,893,489.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 489,174,414.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 172,098,340.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 710,532.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,611,938.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 29,679,156.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,019,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,118,968.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 778,683,858.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 306,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,610,007.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,101,793,865.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -895,674,896.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 890,781,903.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 890,781,903.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 932,700,410.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,833,849.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,093,866.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,101,628,126.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -210,846,223.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,750,056.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -611,596,649.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,595,482,465.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 983,885,815.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万盛股份_2023年三季报资产负债表 | 万盛股份_2023年三季报利润表 |