万盛股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,330,990,219.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,738,172.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 196,501,650.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,556,230,043.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 929,096,335.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,940,599.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,973,517.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,028,052.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,257,038,505.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 299,191,537.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,848,340.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 599,470.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,221,232.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 27,379,156.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,289,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,337,200.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 503,988,403.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,183,690.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 708,172,094.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -615,834,894.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 448,234,086.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 448,234,086.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 372,828,322.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,609,329.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,925,951.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 538,363,603.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,129,516.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,728,589.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -400,044,284.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,595,482,465.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,195,438,180.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 112,707,383.69 | |
| 资产减值准备(元) | 5,273,720.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,306,447.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,306,447.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,015,213.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,562.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,632.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,494,653.51 | |
| 财务费用(元) | 11,079,449.21 | |
| 投资损失(元) | -15,107,820.46 | |
| 递延所得税(元) | 8,704,157.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,771,094.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -66,937.76 | |
| 存货的减少(元) | 156,480,385.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 130,741,385.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -186,950,269.66 | |
| 其他(元) | 7,487,371.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,195,438,180.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,595,482,465.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -400,044,284.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万盛股份_2023年中报资产负债表 | 万盛股份_2023年中报利润表 |