万盛股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,273,437,784.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,874,879.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 590,108,914.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,930,421,578.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,509,781,289.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,499,402.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,640,915.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 539,973,857.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,424,895,465.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 505,526,113.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,430,468.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,742.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,301,032.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 263,972,243.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,083,053,277.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 283,840,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 113,223,673.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,036,864.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,504,153,815.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,240,181,572.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,479,233,035.31 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,229,030,555.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,828,263,590.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 715,083,345.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 264,573,301.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,513,345.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,032,169,991.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,796,093,598.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,464,378.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,076,902,518.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 518,579,946.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,595,482,465.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 341,374,723.81 | |
| 资产减值准备(元) | 57,274,842.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,310,902.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,310,902.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,726,917.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 137,692.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,711,815.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,290,637.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,949,941.38 | |
| 财务费用(元) | 6,313,389.36 | |
| 投资损失(元) | 4,991,480.61 | |
| 递延所得税(元) | -4,772,090.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,704,206.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,476,297.41 | |
| 存货的减少(元) | -41,822,645.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,841,571.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -177,923,152.12 | |
| 其他(元) | 123,608,350.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,595,482,465.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 518,579,946.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,076,902,518.77 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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