万盛股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,648,370,107.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,356,834.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 471,458,954.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,175,185,895.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,012,004,656.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,191,401.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,197,546.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 445,597,016.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,758,990,621.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,273,373.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,674,896.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,948,269.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 743,039,415.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,840,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 49,515,654.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 248,376,910.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,044,771,980.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,017,823,710.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,479,233,035.31 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 920,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,199,625.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,408,432,661.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 440,408,799.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 258,745,928.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,433,601.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 711,588,328.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,696,844,332.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,820,130.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,112,036,027.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 518,579,946.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,630,615,974.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万盛股份_2022年三季报资产负债表 | 万盛股份_2022年三季报利润表 |