万盛股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,756,049,734.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,053,110.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 324,524,397.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,114,627,242.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,295,981,681.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,091,353.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,803,113.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 280,699,837.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,801,575,985.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 313,051,257.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,548.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,697.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,210,507.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,407,753.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 512,293,330.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 49,515,654.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 205,522,725.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 767,331,709.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -752,923,956.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,479,461,437.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,019,461,437.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,908,799.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 253,081,458.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 446,890,257.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,572,571,179.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,964,169.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,139,662,649.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 518,579,946.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,658,242,596.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 234,193,912.55 | |
| 资产减值准备(元) | 10,057,330.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,578,937.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,578,937.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,629,307.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,853.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,028,532.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,135,944.62 | |
| 财务费用(元) | 123,817.86 | |
| 投资损失(元) | 1,192,176.92 | |
| 递延所得税(元) | 6,543,216.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,093,172.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,549,955.43 | |
| 存货的减少(元) | -85,815,120.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,146,900.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,731,321.24 | |
| 其他(元) | 101,437,955.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,658,242,596.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 518,579,946.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,139,662,649.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万盛股份_2022年中报资产负债表 | 万盛股份_2022年中报利润表 |