喜临门_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,102,647,456.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,280,798.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 366,150,885.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,551,079,139.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,708,213,653.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 936,783,103.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 436,140,206.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,429,458,583.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,510,595,547.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,483,592.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 567,241.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,578,325.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 385,112.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,530,680.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 279,507,398.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 352,507,398.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,976,718.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,788,691,238.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,839,691,238.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,369,243,051.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 331,749,633.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,514,319.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,761,507,004.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,184,233.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,308,892.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,474,330,671.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,335,021,779.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 喜临门_2024年三季报资产负债表 | 喜临门_2024年三季报利润表 |