喜临门_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,897,329,402.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,924,482.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,541,272.89 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,048,795,157.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,246,268,827.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 593,897,379.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 293,545,480.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,088,873,899.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,222,585,586.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -173,790,428.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 567,241.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,197,179.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,764,421.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,291,964.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,291,964.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,527,543.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,887,586,835.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 626,902,889.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,514,489,725.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,625,710,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 317,113,240.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 558,941,872.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,501,765,112.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,724,612.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -200,593,360.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,474,330,671.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,273,737,311.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 235,881,318.19 | |
| 资产减值准备(元) | -125,677.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,102,059.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,102,059.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,698,147.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,059,215.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 102,291.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,988,100.35 | |
| 财务费用(元) | 17,418,988.01 | |
| 投资损失(元) | -8,731,293.22 | |
| 递延所得税(元) | -24,511,402.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,439,052.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,927,649.88 | |
| 存货的减少(元) | 113,010,137.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -311,266,538.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -439,360,670.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,273,737,311.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,474,330,671.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -200,593,360.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 喜临门_2024年中报资产负债表 | 喜临门_2024年中报利润表 |