喜临门_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,036,618,068.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,849,644.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,423,178.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,246,890,891.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,407,554,545.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 297,510,825.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,620,364.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 687,157,276.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,574,843,011.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -327,952,119.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,571,538.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,571,538.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,281,493.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,281,493.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,709,955.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,240,945,847.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,948,905.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,318,894,752.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,104,461,944.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,946,156.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 802,569.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,116,210,670.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 202,684,082.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,977,993.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,474,330,671.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,258,352,678.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 喜临门_2024年一季报资产负债表 | 喜临门_2024年一季报利润表 |