喜临门_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,931,566,324.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,833,133.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 324,624,748.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,282,024,206.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,363,112,289.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 917,965,665.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 439,583,956.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,406,636,045.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,127,297,956.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 154,726,249.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,223,697.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 329,621.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,553,318.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 300,417,496.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 300,417,496.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -285,864,177.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 112,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,193,781,337.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 698,403,731.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,892,297,069.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,122,106,416.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,284,775.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 684,770,896.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,886,162,088.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,134,980.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,002,947.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,227,660,002.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,102,657,055.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 喜临门_2023年三季报资产负债表 | 喜临门_2023年三季报利润表 |