喜临门_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,604,841,406.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,477,924.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 252,257,043.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,875,576,373.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,108,365,504.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 627,797,565.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 301,308,830.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,034,190,235.99 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,071,662,136.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -196,085,762.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,744,581.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 318,393.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,062,975.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,275,109.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 248,275,109.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,212,134.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,881,907,777.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 626,857,747.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,508,765,524.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,557,573,457.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,747,011.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 413,574,368.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,036,894,837.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 471,870,687.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,572,791.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,227,660,002.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,258,232,793.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 225,710,440.65 | |
| 资产减值准备(元) | -378,794.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,291,144.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,291,144.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,440,866.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,033,125.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,057,560.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,351,280.05 | |
| 财务费用(元) | 1,448,223.71 | |
| 投资损失(元) | -1,482,486.38 | |
| 递延所得税(元) | 13,692,386.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,893,176.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -200,789.57 | |
| 存货的减少(元) | -33,983,912.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -301,608,827.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -308,382,025.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,258,232,793.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,227,660,002.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,572,791.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 喜临门_2023年中报资产负债表 | 喜临门_2023年中报利润表 |