喜临门_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,528,488,249.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,564,262.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,045,577.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,670,098,089.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,299,893,184.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,483,333.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 188,493,743.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 514,397,933.77 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,296,268,194.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -626,170,105.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,285,369.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,405,369.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,933,658.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,933,658.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,528,288.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,602,360,277.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 380,101,117.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,982,461,394.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,181,260,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,167,906.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 391,731,395.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,589,159,635.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 393,301,758.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -343,396,635.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,227,660,002.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 884,263,366.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 喜临门_2023年一季报资产负债表 | 喜临门_2023年一季报利润表 |