喜临门_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,818,151,379.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 140,398,815.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 312,860,735.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,271,410,930.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,642,778,462.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 869,015,980.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 433,812,012.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,308,373,261.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,253,979,716.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,236,283.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 189,017.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,425,300.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 306,023,294.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 306,023,294.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -300,597,993.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,684,300,001.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 383,129,749.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,067,429,751.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,353,667,253.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,259,075.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 508,580,380.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,028,506,710.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,923,041.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -244,243,739.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,222,781,986.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 978,538,247.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 喜临门_2022年三季报资产负债表 | 喜临门_2022年三季报利润表 |