喜临门_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,639,139,200.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,353,764.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 213,936,172.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,946,429,137.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,428,270,092.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 595,284,301.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 305,760,352.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 806,827,495.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,136,142,241.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -189,713,104.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,960,830.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,807.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,061,637.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,427,632.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 206,427,632.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,365,994.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,204,600,597.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 226,300,911.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,430,901,509.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 886,266,041.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,663,570.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 405,131,827.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,335,061,438.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,840,070.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -296,239,027.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,222,781,986.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 926,542,958.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 234,174,415.59 | |
| 资产减值准备(元) | -1,732,800.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,253,459.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,253,459.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,049,880.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,785,143.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -444,365.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,631,084.48 | |
| 财务费用(元) | 23,847,620.55 | |
| 投资损失(元) | -1,129,371.98 | |
| 递延所得税(元) | 6,590,429.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,865,504.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -275,075.72 | |
| 存货的减少(元) | -87,796,455.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -317,166,560.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -189,302,627.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 926,542,958.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,222,781,986.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -296,239,027.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 喜临门_2022年中报资产负债表 | 喜临门_2022年中报利润表 |