喜临门_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,544,656,049.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,516,747.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,525,132.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,722,697,929.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,327,546,848.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 298,177,146.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,959,953.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 456,392,093.66 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,274,076,042.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,124,178.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,124,178.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,211,570.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,211,570.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,087,391.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 841,243,174.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 223,092,790.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,064,335,964.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 703,243,864.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,714,398.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,015,802.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 867,974,065.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 196,361,899.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -448,103,604.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,222,781,986.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 774,678,381.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 喜临门_2022年一季报资产负债表 | 喜临门_2022年一季报利润表 |