晶方科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 493,245,222.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,825,809.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,089,929.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 511,160,961.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,204,889.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,385,444.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,981,668.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,522,759.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 388,094,762.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,066,198.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,311,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,516,065.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,331,516,065.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,852,650.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 921,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 987,852,650.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 343,663,414.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 443,162,500.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 443,162,500.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 710,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,926,248.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,977,963.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 751,904,212.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -308,741,711.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,951,337.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 159,939,239.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 573,712,346.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 733,651,585.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 110,846,183.73 | |
| 资产减值准备(元) | 13,231,945.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,551,755.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,551,755.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,972,035.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,047,097.10 | |
| 财务费用(元) | -18,133,909.25 | |
| 投资损失(元) | 11,741,810.55 | |
| 递延所得税(元) | 6,078,266.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,322,550.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -244,284.23 | |
| 存货的减少(元) | -23,988,432.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,929,012.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,834,347.48 | |
| 其他(元) | 67,027.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 733,651,585.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 573,712,346.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 159,939,239.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晶方科技_2024年中报资产负债表 | 晶方科技_2024年中报利润表 |