晶方科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,672,052.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,714,063.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,626,887.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,013,003.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,084,762.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,539,444.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,040,124.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,891,579.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,555,912.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,457,091.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,370,150.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 417,370,150.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,640,456.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 430,640,456.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,270,305.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 271,288,914.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,760,764.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,049,679.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,013,866.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,803.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,127,669.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,922,010.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -873,736.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,235,058.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 573,712,346.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 678,947,405.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晶方科技_2024年一季报资产负债表 | 晶方科技_2024年一季报利润表 |