奥康国际_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,408,795,940.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,731,867.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,359,294.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,549,887,101.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 763,285,477.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,177,134.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,530,549.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 320,330,891.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,446,324,052.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,563,049.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,800,177.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,348,092.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 193,331.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 129,940,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,281,601.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,516,070.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,800,177.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 239,274,192.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,590,441.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,308,839.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 670,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,741.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,701,808.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,741,549.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,071,549.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 449,362.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,367,977.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,275,730.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,907,753.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,853,405.46 | |
| 资产减值准备(元) | 2,709,943.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,521,551.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,521,551.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,895,865.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,783,559.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,706,999.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,877.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -36,646,625.26 | |
| 财务费用(元) | 6,190,067.07 | |
| 投资损失(元) | 129,442.73 | |
| 递延所得税(元) | 5,922,352.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,354,424.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 567,927.87 | |
| 存货的减少(元) | 14,479,187.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,629,657.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,376,989.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 220,907,753.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 383,275,730.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -162,367,977.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥康国际_2024年中报资产负债表 | 奥康国际_2024年中报利润表 |