奥康国际_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 790,267,212.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,267,502.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,843,125.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 812,377,839.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 362,905,081.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,430,293.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,107,362.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,426,085.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 727,868,822.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,509,017.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,055,056.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,804.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,197,861.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,168,397.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,168,397.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,970,536.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 670,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 670,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,963,997.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,633,997.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,963,997.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 388,114.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,037,401.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 384,233,756.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,196,354.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥康国际_2024年一季报资产负债表 | 奥康国际_2024年一季报利润表 |