奥康国际_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,609,862,980.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,131,054.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,301,891.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,660,295,926.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 911,844,932.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,624,550.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,602,827.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,777,420.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,537,849,731.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,446,195.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,510,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,467,018.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 428,880.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,030,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,435,948.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,536,692.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,510,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,046,692.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,610,743.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,027,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,027,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,737.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,440,446.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,791,184.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,763,584.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 786,075.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,857,942.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,149,117.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 435,007,060.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,516,747.11 | |
| 资产减值准备(元) | -5,563,479.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,749,250.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,749,250.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,009,042.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 159,366,800.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -860,401.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 77,542.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -29,690,301.77 | |
| 财务费用(元) | 7,615,858.30 | |
| 投资损失(元) | 512,263.61 | |
| 递延所得税(元) | 15,025,582.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,587,396.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,438,185.48 | |
| 存货的减少(元) | 109,439,098.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -162,553,384.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -172,103,875.50 | |
| 其他(元) | 11,789,537.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 435,007,060.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 362,149,117.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 72,857,942.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥康国际_2023年中报资产负债表 | 奥康国际_2023年中报利润表 |