奥康国际_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 860,341,880.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 657,599.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,613,275.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 888,612,756.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 544,887,006.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,065,846.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,155,716.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,239,814.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 850,348,384.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,264,371.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 201,154.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,154.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,457,834.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,510,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,967,834.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,766,680.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 125,247,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,697,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,585.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,563,677.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,576,262.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,121,337.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -121,823.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,497,205.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,149,117.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 423,646,323.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥康国际_2023年一季报资产负债表 | 奥康国际_2023年一季报利润表 |