ST奥康_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,699,092,533.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,866,938.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,951,978.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,821,911,450.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,791,198,068.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 493,863,198.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,581,222.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 486,979,055.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,920,621,545.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,710,094.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 885,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,738,589.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 221,232.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,969,870.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,094,479,691.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,966,938.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 789,550,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 223,999,920.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,127,516,859.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,037,167.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,330,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,871,329.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 268,651,329.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,490,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,599,509.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 466,089,509.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -197,438,179.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 691,296.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -328,494,145.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 690,643,263.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 362,149,117.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -371,847,224.71 | |
| 资产减值准备(元) | 12,749,474.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,219,720.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,219,720.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,431,031.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 232,959,915.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 338,777.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,223.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -39,230,292.48 | |
| 财务费用(元) | 10,390,599.98 | |
| 投资损失(元) | 45,406,608.47 | |
| 递延所得税(元) | 28,610,125.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,879,103.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,731,022.88 | |
| 存货的减少(元) | -133,344,488.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,746,421.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,021,410.30 | |
| 其他(元) | 6,839,806.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 362,149,117.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 690,643,263.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -328,494,145.31 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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