奥康国际_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,854,832,855.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,188,970.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,535,246.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,949,557,073.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,373,694,738.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 356,081,236.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,701,155.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 420,969,464.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,259,446,594.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 885,440,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,819,751.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 262,230.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 181,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,074,521,982.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,810,649.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 739,440,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 915,250,649.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 159,271,332.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,854,349.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,854,349.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,490,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,556,328.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 364,046,328.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -316,191,979.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,031,773.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -464,778,395.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 690,643,263.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 225,864,868.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥康国际_2022年三季报资产负债表 | 奥康国际_2022年三季报利润表 |