奥康国际_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,294,361,472.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,976,221.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,276,209.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,358,613,903.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 951,519,317.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,219,665.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,309,394.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,258,727.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,496,307,104.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -137,693,200.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 656,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,513,461.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,420.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 126,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 787,901,882.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,640,353.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 584,440,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 702,080,353.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,821,528.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,096,865.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,096,865.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,490,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,260,187.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,750,187.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -255,653,321.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 999,660.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -306,525,332.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 690,643,263.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 384,117,930.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,116,895.60 | |
| 资产减值准备(元) | -4,626,440.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,685,309.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,685,309.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,067,379.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 103,660,473.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 369,500.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,494.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,807,438.29 | |
| 财务费用(元) | 389,500.89 | |
| 投资损失(元) | 447,785.44 | |
| 递延所得税(元) | 3,942,872.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,121,756.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,821,115.74 | |
| 存货的减少(元) | 4,874,398.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -186,295,524.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -162,693,713.94 | |
| 其他(元) | 15,382,994.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 384,117,930.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 690,643,263.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -306,525,332.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥康国际_2022年中报资产负债表 | 奥康国际_2022年中报利润表 |