出版传媒_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,343,663,575.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,273,936.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,457,929.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,458,395,441.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,095,922,646.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,514,461.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,528,607.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 196,187,639.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,642,153,355.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -183,757,913.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,156,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 548,656.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,705,156.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,331,071.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,331,071.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,625,915.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,022,417.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,022,417.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,137,295.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,398,375.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,535,670.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,513,253.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,699.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,894,382.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,235,243,145.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,015,348,762.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 出版传媒_2024年三季报资产负债表 | 出版传媒_2024年三季报利润表 |