出版传媒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 838,210,597.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,460.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,464,007.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 924,704,066.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 653,419,451.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,090,614.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,828,290.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,129,841.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,028,468,197.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,764,131.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 538,576.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 591,476.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,223,103.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,223,103.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,631,627.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,911,162.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,107,161.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,018,324.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,518,324.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 481.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,913,601.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,235,243,145.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,104,329,543.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,795,557.79 | |
| 资产减值准备(元) | 5,613,617.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,584,410.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,584,410.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,632,157.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,846,040.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,869.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | -83,678.80 | |
| 财务费用(元) | 4,876,944.52 | |
| 投资损失(元) | 2,483,825.02 | |
| 递延所得税(元) | -1,362,847.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,362,847.96 | |
| 存货的减少(元) | 143,326,278.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -242,083,917.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,858,873.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,104,329,543.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,235,243,145.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -130,913,601.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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