出版传媒_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,467,601,623.10 | |
收到的税费返还(元) | 4,745,224.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,346,186.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,618,693,033.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,765,514,458.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 383,497,666.72 | |
支付的各项税费(元) | 43,147,216.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,763,602.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,382,922,943.13 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 235,770,090.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,418,750.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,355.01 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,504,105.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,030,111.11 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 798,360.30 | |
投资活动现金流出小计(元) | 14,828,471.41 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,324,365.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 190,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 190,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 165,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 165,190,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,989,484.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,962,617.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 174,952,102.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,762,102.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,552.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 212,671,069.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,022,572,075.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,235,243,145.15 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 98,973,244.83 | |
资产减值准备(元) | 13,040,880.87 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,232,930.13 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,232,930.13 | |
无形资产摊销(元) | 6,341,603.92 | |
长期待摊费用摊销(元) | 42,005,331.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,104,110.87 | |
固定资产报废损失(元) | 24,478.10 | |
财务费用(元) | 10,568,119.09 | |
投资损失(元) | 8,586,520.67 | |
递延所得税(元) | -25,051,351.09 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -25,051,351.09 | |
存货的减少(元) | 29,724,517.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | 33,653,368.74 | |
经营性应付项目的增加(元) | -69,387,065.17 | |
现金的期末余额(元) | 1,235,243,145.15 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,022,572,075.50 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 212,671,069.65 | |
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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