出版传媒_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,062,137,541.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,507,838.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,765,219.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,140,410,599.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 803,494,268.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,337,447.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,630,264.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,750,828.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,155,212,808.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,802,208.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 921,300.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,485.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 992,385.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,700,857.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,700,857.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,708,471.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,009,625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,179,124.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,345,781.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,534,531.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,465,468.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,151.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,036,059.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,022,572,075.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,016,536,015.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,134,044.58 | |
| 资产减值准备(元) | 7,342,198.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,818,264.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,818,264.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,938,009.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,303,487.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,451.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 303.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -327.50 | |
| 财务费用(元) | -9,360,837.84 | |
| 投资损失(元) | -33,178.42 | |
| 递延所得税(元) | 157,408.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 157,408.59 | |
| 存货的减少(元) | 47,490,294.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,810,020.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,527,521.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,016,536,015.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,022,572,075.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,036,059.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 出版传媒_2023年中报资产负债表 | 出版传媒_2023年中报利润表 |