海南矿业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,176,251,320.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,373,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,272,390.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,308,896,710.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,608,480,940.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 427,153,950.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 337,986,490.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,458,730.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,471,080,110.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 837,816,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 296,505,050.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,718,680.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,117,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 395,341,330.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,186,007,270.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 309,499,050.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,053,110.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,509,559,430.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,114,218,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,160,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,160,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,033,625,490.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 376,834,130.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,413,619,620.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,035,357,710.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 258,942,210.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 626,993,870.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,921,293,790.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 492,325,830.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,976,160.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 199,948,170.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,175,412,150.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,375,360,320.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南矿业_2024年三季报资产负债表 | 海南矿业_2024年三季报利润表 |