海南矿业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,620,899,700.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,266,360.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,711,166,060.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,585,770,310.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 308,509,700.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 255,702,220.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,238,600.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,217,220,830.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 493,945,230.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 247,186,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,988,330.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 740,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 279,915,810.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 851,244,930.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 283,980,370.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,881,340.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,142,106,640.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -862,190,830.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,360,171,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,631,690.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,567,802,990.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 637,472,540.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 239,856,580.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 517,714,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,395,043,220.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,759,770.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,117,560.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,368,270.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,175,412,150.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,983,043,880.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 400,538,700.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 454,867,420.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 453,469,210.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,398,210.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,879,250.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 222,600.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -676,250.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,049,170.00 | |
| 财务费用(元) | 49,812,430.00 | |
| 投资损失(元) | -27,475,600.00 | |
| 递延所得税(元) | -28,647,420.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,204,910.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,852,330.00 | |
| 存货的减少(元) | -245,821,470.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -257,772,310.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 121,582,400.00 | |
| 其他(元) | 6,840,420.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,983,043,880.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,175,412,150.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -192,368,270.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南矿业_2024年中报资产负债表 | 海南矿业_2024年中报利润表 |