海南矿业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 971,000,770.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,572,600.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,013,573,370.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 681,504,300.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,531,520.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,628,910.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,952,990.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,021,617,720.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,044,350.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 107,171,590.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,383,360.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,554,950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 371,203,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,267,030.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 458,470,030.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -319,915,080.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 758,012,240.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,252,130.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 960,264,370.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 355,428,330.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,083,170.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 498,631,150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 867,142,650.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,121,720.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -936,050.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -235,773,760.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,175,412,150.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,939,638,390.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南矿业_2024年一季报资产负债表 | 海南矿业_2024年一季报利润表 |