海南矿业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,919,149,510.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,340.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,976,650.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,045,245,500.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,104,801,240.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 417,838,520.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 317,391,970.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,622,390.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,922,654,120.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,122,591,380.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 412,977,470.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,526,620.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,150.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 252,160.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 419,816,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 894,947,540.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 669,026,430.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,336,690.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,596,310,660.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,176,494,260.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,581,420.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,120,592,450.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,473,010.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,167,646,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,308,612,460.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 251,203,060.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,146,780.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,564,962,300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -397,315,420.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,203,110.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -432,015,190.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,648,828,470.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,216,813,280.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南矿业_2023年三季报资产负债表 | 海南矿业_2023年三季报利润表 |