海南矿业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,601,981,020.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,645,580.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,665,626,600.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,317,308,530.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 315,971,070.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 249,023,390.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,000,710.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,932,303,700.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 733,322,900.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 355,668,780.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,776,870.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,150.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 252,540.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 363,758,340.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 556,512,080.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 651,368,950.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,475,270.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,239,356,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -875,597,960.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,533,810.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 791,620,060.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,843,010.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 828,996,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,025,193,390.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 238,870,670.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,097,340.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,268,161,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -439,164,520.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,348,370.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -558,091,210.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,648,828,470.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,090,737,260.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 302,501,990.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 363,961,870.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 362,659,510.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,302,360.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,808,400.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -53,460.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,774,090.00 | |
| 财务费用(元) | 41,011,000.00 | |
| 投资损失(元) | -28,449,980.00 | |
| 递延所得税(元) | -8,698,960.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,247,460.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,946,420.00 | |
| 存货的减少(元) | -24,153,090.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 268,532,850.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -181,003,760.00 | |
| 其他(元) | 27,437,580.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,090,737,260.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,648,828,470.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -558,091,210.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南矿业_2023年中报资产负债表 | 海南矿业_2023年中报利润表 |