海南矿业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,513,548,300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,924,250.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,550,472,550.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 777,724,520.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,749,350.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,520,800.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,756,180.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,095,750,850.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 454,721,700.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 236,596,930.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,870,190.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,522,770.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,896,750.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,346,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,359,840.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 367,603,490.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,080,720.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,533,810.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 406,405,660.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,320,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 454,260,170.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 594,673,470.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,672,280.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 387,440.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 610,733,190.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -156,473,020.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,258,100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,909,860.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,648,828,470.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,819,738,330.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南矿业_2023年一季报资产负债表 | 海南矿业_2023年一季报利润表 |