海南矿业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,887,771,760.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,094,850.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,415,220.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,986,281,830.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,572,446,680.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 527,485,070.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 521,686,830.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,680,070.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,718,298,650.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,267,983,180.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,480,721,150.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,432,130.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,583,830.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,532,737,110.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 679,753,300.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,298,002,090.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 55,026,130.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,032,781,520.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -500,044,410.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,581,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,074,079,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,131,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,205,792,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,784,923,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,384,520.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 129,228,880.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 628,715,440.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,610,023,520.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -404,231,420.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 98,810,420.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 462,517,770.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,186,310,700.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,648,828,470.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 699,307,360.00 | |
| 资产减值准备(元) | 65,468,500.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 852,200,050.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 849,779,710.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,420,340.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,659,320.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,594,390.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,820,110.00 | |
| 财务费用(元) | 82,347,740.00 | |
| 投资损失(元) | -79,789,090.00 | |
| 递延所得税(元) | -37,443,320.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 40,113,110.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -77,556,430.00 | |
| 存货的减少(元) | -82,959,680.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -423,992,500.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 106,600,380.00 | |
| 其他(元) | 53,115,720.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,648,828,470.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,186,310,700.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 462,517,770.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海南矿业_2022年年报资产负债表 | 海南矿业_2022年年报利润表 |