海南矿业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,704,455,120.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,348,010.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,188,820.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,752,991,950.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,337,574,690.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,804,300.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 263,704,130.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,012,030.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,987,095,150.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 765,896,800.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 413,025,650.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,117,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,250.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 428,553,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,424,270.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 544,575,120.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,308,860.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 728,308,250.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -299,755,150.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,581,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,330,617,470.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,198,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,449,397,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,068,464,740.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,660,650.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,337,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,107,462,390.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 341,934,960.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,192,780.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 868,269,360.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,186,310,700.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,054,580,060.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 527,889,820.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,512,610.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 308,790,100.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 307,625,860.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,164,240.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,505,260.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,255,290.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,568,770.00 | |
| 财务费用(元) | 41,114,100.00 | |
| 投资损失(元) | -17,095,750.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,024,010.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,813,900.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,837,910.00 | |
| 存货的减少(元) | -35,404,580.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -243,617,970.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 164,370,290.00 | |
| 其他(元) | -1,325,260.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,054,580,060.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,186,310,700.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 868,269,360.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南矿业_2022年中报资产负债表 | 海南矿业_2022年中报利润表 |