海南矿业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,332,646,220.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,309,520.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,361,955,740.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 648,222,270.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,110,470.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,702,360.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,385,960.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 958,421,060.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 218,646,330.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,091,620.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,746,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,696,480.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 367,046,480.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,300,080.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 608,904,390.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,052,740.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 648,957,130.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 408,354,380.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,827,240.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,094,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 422,275,870.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 226,681,260.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,635,320.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 488,280,540.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,186,310,700.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,674,591,240.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南矿业_2022年一季报资产负债表 | 海南矿业_2022年一季报利润表 |