东贝集团_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,624,704,611.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,292,561.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,384,700.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,753,381,873.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,085,149,185.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 318,953,071.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,050,864.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,364,905.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,615,518,026.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,863,846.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,822.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,822.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,493,797.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,493,797.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,401,975.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 707,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 707,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 412,222,094.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,204,606.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 616,280.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 488,042,981.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 219,407,018.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,645,827.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 272,514,717.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 516,019,572.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 788,534,289.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,771,531.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,272,585.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,272,585.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,299,875.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 183,289.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,569.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 337,932.65 | |
| 财务费用(元) | 14,484,248.70 | |
| 递延所得税(元) | -2,249,574.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,249,574.68 | |
| 存货的减少(元) | -35,498,970.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -226,702,382.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 191,202,619.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 788,534,289.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 516,019,572.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 272,514,717.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东贝集团_2023年中报资产负债表 | 东贝集团_2023年中报利润表 |