东贝集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,284,581,596.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,315,761.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,004,227.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,333,901,585.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,312,986,477.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,916,874.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,563,838.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,760,493.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,594,227,683.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -260,326,098.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,858,264.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,858,264.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,793,964.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 343,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 343,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,823,660.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 616,280.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,039,940.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 237,510,059.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,859,857.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,469,860.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 516,019,572.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 450,549,711.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东贝集团_2023年一季报资产负债表 | 东贝集团_2023年一季报利润表 |