东贝集团_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,928,106,559.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 238,473,566.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,908,972.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,256,489,098.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,258,476,857.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 568,159,440.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,143,706.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,801,870.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,179,581,875.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,304,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,907,223.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,556,977.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,556,977.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,433,858.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 214,433,858.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,876,880.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 612,060,564.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,311,255,987.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,923,316,552.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,712,365,987.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,202,209.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,780,568,196.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,748,355.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,357,498.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,136,197.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 503,883,375.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 516,019,572.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 151,652,260.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 176,629,665.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 176,629,665.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,182,177.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 728,006.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,633,620.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,193,500.27 | |
| 财务费用(元) | 39,059,815.33 | |
| 递延所得税(元) | -569,258.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -569,258.64 | |
| 存货的减少(元) | 168,439,608.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 258,874,796.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -734,358,626.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 516,019,572.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 503,883,375.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,136,197.04 | |
| 公告日期 | 2023-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东贝集团_2022年年报资产负债表 | 东贝集团_2022年年报利润表 |