东贝集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,040,848,794.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 197,515,459.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,891,024.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,312,255,279.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,575,421,119.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 426,850,588.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,563,979.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,182,213.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,222,017,900.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,416,777.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,416,777.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,525,896.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,525,896.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,109,119.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 612,060,564.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,143,847,502.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,755,908,067.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,418,624,354.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,878,462.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,478,502,817.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 277,405,250.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,383,888.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 227,917,397.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 503,883,375.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 731,800,773.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东贝集团_2022年三季报资产负债表 | 东贝集团_2022年三季报利润表 |