东贝集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,117,246,593.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 145,041,450.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,139,636.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,330,427,680.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,792,469,952.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,771,394.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,840,672.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,527,244.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,253,609,264.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,818,416.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,210.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,210.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,678,096.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,678,096.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,566,886.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,239,810.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 826,695,515.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 860,935,325.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 739,765,936.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,987,845.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 789,753,781.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,181,543.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,972,748.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,405,821.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 503,883,375.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 550,289,197.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,220,192.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,776,039.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,776,039.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,135,175.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 373,606.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,991.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 955,780.83 | |
| 财务费用(元) | 26,668,949.45 | |
| 递延所得税(元) | -154,212.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -154,212.57 | |
| 存货的减少(元) | 48,639,938.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 86,125,908.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -262,613,168.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 550,289,197.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 503,883,375.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,405,821.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东贝集团_2022年中报资产负债表 | 东贝集团_2022年中报利润表 |