东贝集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,463,537,980.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,134,331.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,137,476.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,560,809,787.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,458,549,406.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,801,548.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,083,177.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,127,722.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,715,561,854.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,988.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,988.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,865,376.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,865,376.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,803,388.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 343,956,899.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 343,956,899.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 154,431,263.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,775,539.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,206,803.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 179,750,096.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,926,282.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,731,641.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 503,883,375.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 476,151,733.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东贝集团_2022年一季报资产负债表 | 东贝集团_2022年一季报利润表 |