吉视传媒_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,343,310,119.16 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 108,992.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,608.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,250,322.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,428,699,042.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 626,287,576.81 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,142.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 383,036,808.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,384,692.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 278,566,550.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,305,282,770.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,416,272.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,949,694.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,151.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,054,845.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 298,279,766.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,390.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 298,283,156.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,228,310.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 847,399,094.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 847,399,094.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 731,916,966.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 197,061,669.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,027,450.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 985,006,086.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -137,606,991.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -298,419,030.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 490,938,380.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,519,350.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉视传媒_2024年三季报资产负债表 | 吉视传媒_2024年三季报利润表 |